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|
Fondi Pioneer Funds
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Aggiornato al 28-Jul-10
 |
Cat |
Classe |
Quota in € |
Var in € |
Var% |
|
|
|
|
| Monetari
|
|
Euro Cash Plus
|
OAS |
E |
60,611
|
0,03
|
0,05
|
Euro Short-Term
|
OAS |
E |
6,256
|
-0,00
|
-0,02
|
| F |
6,062
|
-0,00
|
-0,02
|
US Dollar Short-Term
|
ODB |
E |
4,670
|
-0,01
|
-0,19
|
| F |
4,526
|
-0,01
|
-0,20
|
|
|
|
|
| Obbligazionari
|
|
Euro Bond
|
OEM |
E |
7,871
|
-0,00
|
-0,06
|
| F |
7,483
|
-0,00
|
-0,07
|
Euro Corporate Bond
|
OEC |
E |
7,202
|
0,02
|
0,21
|
| F |
6,679
|
0,01
|
0,20
|
Euro Corporate Short-Term
|
OCE |
E |
5,561
|
0,00
|
0,09
|
| F |
5,433
|
0,00
|
0,09
|
Euro Strategic Bond
|
OFL |
E |
7,699
|
-0,01
|
-0,12
|
| F |
6,743
|
-0,01
|
-0,12
|
Euro High Yield
|
OEH |
E |
6,958
|
-0,00
|
-0,04
|
| F |
6,447
|
-0,00
|
-0,05
|
Euro Convergence Bond
|
OAS |
E |
5,762
|
0,02
|
0,37
|
| F |
5,656
|
0,02
|
0,35
|
Emerging Markets Bond
|
OPE |
E |
9,455
|
-0,02
|
-0,17
|
| EH |
8,690
|
0,00
|
0,03
|
| F |
8,717
|
-0,02
|
-0,17
|
US Dollar Aggregate Bond
|
ODM |
E |
5,863
|
-0,01
|
-0,17
|
| F |
5,737
|
-0,01
|
-0,16
|
US High Yield
|
ODH |
E |
6,795
|
-0,01
|
-0,12
|
| EH |
5,434
|
0,00
|
0,07
|
| F |
6,407
|
-0,01
|
-0,12
|
Strategic Income
|
OFL |
E |
7,160
|
-0,01
|
-0,11
|
| EH |
7,461
|
0,01
|
0,09
|
| F |
6,828
|
-0,01
|
-0,12
|
| FH |
7,282
|
0,01
|
0,11
|
Strategic Income a distribuzione
|
OFL |
E |
4,929
|
-0,00
|
-0,10
|
| EH |
5,132
|
0,00
|
0,10
|
| F |
4,926
|
-0,00
|
-0,10
|
Global High Yield
|
OIH |
E |
6,776
|
0,00
|
0,04
|
| F |
6,111
|
0,00
|
0,03
|
Global Aggregate Bond
|
OAS |
E |
6,449
|
-0,00
|
-0,03
|
| F |
6,387
|
-0,00
|
-0,03
|
Euro Aggregate Bond
|
OAS |
E |
6,012
|
0,01
|
0,12
|
| F |
5,953
|
0,01
|
0,10
|
Emerging Market Bond Local Currencies
|
OPE |
E |
6,028
|
-0,00
|
-0,08
|
| F |
6,000
|
-0,00
|
-0,08
|
|
|
|
|
| Azionari Europa
|
|
Italian Equity
|
AIT |
E |
6,016
|
-0,02
|
-0,25
|
| F |
5,587
|
-0,01
|
-0,25
|
Core European Equity
|
AEU |
E |
6,302
|
-0,02
|
-0,28
|
| F |
5,856
|
-0,02
|
-0,31
|
Euroland Equity
|
AAE |
E |
4,273
|
-0,01
|
-0,26
|
| F |
3,953
|
-0,01
|
-0,28
|
Top European Players
|
AEU |
E |
4,990
|
-0,03
|
-0,64
|
| F |
4,550
|
-0,03
|
-0,63
|
European Research
|
AEU |
E |
3,786
|
-0,01
|
-0,32
|
| F |
3,496
|
-0,01
|
-0,31
|
European Small Companies
|
AEU |
E |
8,625
|
-0,06
|
-0,71
|
| F |
7,942
|
-0,06
|
-0,72
|
Emerging Europe and Mediterranean Equity
|
AEM |
E |
19,099
|
-0,12
|
-0,65
|
| F |
16,814
|
-0,11
|
-0,65
|
European Quant Equity
|
AEU |
E |
5,357
|
-0,02
|
-0,30
|
| F |
4,358
|
-0,01
|
-0,30
|
European Potential
|
AEU |
E |
3,372
|
-0,01
|
-0,24
|
| F |
3,280
|
-0,01
|
-0,24
|
European Equity 130/30
|
AEU |
E |
4,189
|
0,00
|
0,05
|
| F |
4,166
|
0,00
|
0,05
|
European Equity Value
|
AEU |
E |
4,264
|
-0,01
|
-0,30
|
| F |
6,633
|
-0,02
|
-0,33
|
European Equity Growth
|
AAM |
E |
4,036
|
-0,02
|
-0,44
|
| F |
6,550
|
-0,03
|
-0,46
|
|
|
|
|
| Azionari Americani
|
|
US Research
|
AAM |
E |
4,118
|
-0,03
|
-0,75
|
| EH |
3,577
|
-0,02
|
-0,53
|
| F |
3,800
|
-0,03
|
-0,76
|
US Pioneer Fund
|
AAM |
E |
3,881
|
-0,02
|
-0,51
|
| EH |
3,435
|
-0,01
|
-0,29
|
| F |
3,599
|
-0,02
|
-0,50
|
US Mid Cap Value
|
AAM |
E |
5,617
|
-0,05
|
-0,92
|
| F |
5,208
|
-0,05
|
-0,91
|
North American Basic Value
|
AAM |
E |
4,184
|
-0,03
|
-0,64
|
| EH |
3,758
|
-0,02
|
-0,42
|
| F |
4,059
|
-0,03
|
-0,64
|
US Research Value
|
AAM |
E |
5,595
|
-0,04
|
-0,71
|
| F |
6,416
|
-0,05
|
-0,71
|
US Research Growth
|
AAM |
E |
5,756
|
-0,04
|
-0,74
|
| EH |
68,807
|
-0,36
|
-0,52
|
| F |
7,108
|
-0,05
|
-0,73
|
US Equity 130/30
|
AAM |
E |
5,738
|
-0,03
|
-0,57
|
| F |
5,577
|
-0,03
|
-0,55
|
|
|
|
|
| Azionari Internazionali
|
|
Japanese Equity
|
APA |
E |
1,983
|
0,05
|
2,59
|
| F |
1,839
|
0,05
|
2,62
|
Asia (Ex-Japan) Equity
|
APA |
E |
6,456
|
-0,01
|
-0,22
|
| F |
5,974
|
-0,01
|
-0,22
|
China Equity
|
APA |
E |
9,131
|
-0,00
|
-0,01
|
| F |
8,376
|
-0,00
|
-0,01
|
Emerging Market Equity
|
AEM |
E |
7,910
|
-0,03
|
-0,34
|
| F |
7,134
|
-0,02
|
-0,35
|
Global Trends
|
AIN |
E |
4,229
|
-0,03
|
-0,63
|
| F |
3,870
|
-0,02
|
-0,62
|
Global Sustainable Equity
|
AIN |
E |
3,436
|
0,00
|
0,09
|
| F |
3,219
|
0,00
|
0,09
|
Global TMT
|
ASE |
E |
1,970
|
-0,02
|
-0,91
|
| F |
1,807
|
-0,02
|
-0,88
|
Global Ecology
|
AAS |
E |
3,781
|
-0,02
|
-0,45
|
| F |
3,676
|
-0,02
|
-0,46
|
Global Select
|
AIN |
E |
3,690
|
-0,02
|
-0,40
|
| F |
3,598
|
-0,01
|
-0,39
|
Top Global Players
|
AIN |
E |
3,956
|
-0,01
|
-0,15
|
| F |
3,643
|
-0,00
|
-0,14
|
Global Diversified Equity 130/30
|
AIN |
E |
4,662
|
-0,02
|
-0,38
|
| F |
4,605
|
-0,02
|
-0,39
|
Gold and Mining
|
AAS |
E |
4,628
|
0,01
|
0,15
|
| F |
4,512
|
0,01
|
0,16
|
|
|
|
|
| Azionari Paesi Emergenti
|
|
Latin American Equity
|
AEM |
E |
5,292
|
-0,00
|
-0,04
|
| F |
5,249
|
-0,00
|
-0,06
|
Indian Equity
|
AEM |
E |
6,910
|
-0,07
|
-0,99
|
| F |
6,800
|
-0,07
|
-1,00
|
|
|
|
|
| Total Return
|
|
Total Return Currencies
|
OIG |
E |
5,307
|
0,00
|
0,00
|
| F |
5,179
|
-0,00
|
-0,02
|
|
|
|
|
| Flessibili
|
|
Commodity Alpha
|
FLE |
E |
4,304
|
-0,04
|
-1,03
|
| EH |
4,360
|
-0,04
|
-0,82
|
| F |
4,228
|
-0,04
|
-1,03
|
Absolute Return Control
|
FLE |
E |
5,163
|
0,00
|
0,06
|
Absolute Return Equilibrium
|
FLE |
E |
5,334
|
-0,00
|
-0,02
|
Absolute Return Growth
|
FLE |
E |
5,210
|
-0,00
|
-0,02
|
Global Flexible
|
FLE |
E |
6,699
|
-0,01
|
-0,15
|
| F |
6,618
|
-0,01
|
-0,15
|
Inflation Plus
|
FLE |
E |
4,965
|
0,00
|
0,10
|
| F |
4,947
|
0,00
|
0,10
|
|
