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Ricalcolo valore quota del Comparto PSSF Europa 27/09/2018

Si riportano di seguito i valori quota di Pioneer Structured Solution Fund Europa 27/09/2018 per la data NAV 28 Giugno 2017 il cui calcolo e la cui divulgazione è risultata non corretta a causa di un disguido tecnico.

 

L’anomalia non ha avuto impatti sui Partecipanti al Comparto.

 

Valore al 28/06/2017 Valore quota errato Valore quota ricalcolato
Pioneer SSF Europa 27/09/2018 98,028 € 95,785 €